5.2. Управление денежными потоками (БДДС)

Возможность	Функционал доступен из коробки	Решается настройкой	Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы
Возможность учёта (ведения) движения денег по проектам: – Предварительный бюджет движения денег по проектам (БДДС). – Утвержденный бюджет движения денег по проектам (БДДС). – Оперативный план платежей по договорам. – Факт платежей по договорам. – Прогнозы платежей (по различным методикам прогнозирования).
Учёт (ведение) движения денег проектов в разрезах: – финансовых статей; – временных периодов; – проектов и этапов проектов; – портфелей проектов; – а также в разрезе других аналитик, встроенных в решение с учётом специфики управления финансами клиента.
Поддерживается версионность бюджета движения денежных средств.
Возможность вывода оценки, бюджетов движения денежных средств, оперативных планов по платежам проекта в отчёт и файл xlsx.
Возможность согласования файла бюджета движения денежных средств.
Автоматизированная процедура согласования бюджета движения денежных средств, которая запускается по заданным событиям, завершается фиксацией финансовых данных бюджета.
Автоматическая актуализация сумм платежей (оперативный план) на основе изменений в план-графике работ проекта. Функция установки связи между датой платежа и датой начала или окончания соответствующей контрольной точки или работы проекта с возможностью установить временную задержку.
Автоматизированное наполнение предварительного бюджета движения денежных средств проекта на основе оценки стоимости реализации инициативы, которая запустила проект.
Автоматизированное формирование утвержденного бюджета движения денежных средств проекта по событиям, возникающим в результате официального утверждения проекта и его бюджета органами управления компании.
Возможность загрузки прогнозных курсов валют для конвертации будущих платежей в рублёвые суммы
Автоматизированная конвертация сумм в иностранных валютах в суммы в рублях.
Автоматизированная процедура согласования и утверждения бюджета доходов и расходов.
Интеграция ИСУП с ERP, учетной финансовой системой для передачи данных о плане и факте платежей по договору в привязке к этапам договора и проекта.